关于“dafa888”赎回回回结实及兑付摘牌的公报

2019-01-05 -

  关紧情节提示:

  赎回回回数:人民币1,322,000元(13,220张)

  赎回回回兑付尽金额:1,360,338.90元(就中债券面额1,322,000 元,男利金额38,338.90元)

  赎回回回款发放日:2015年5月15日

  却转债摘牌日π 2015年5月15日

  壹、本次却转债赎回回回的公控况

  (壹)赎回回回环境的效实境地

  宁波海运(600798,股吧)股份拥拥有限公司(以下信称“公司”或“本公司”)股票己己2015年3月3日到2015年4月14日就续30个买进进卖日中拥拥有20个买进进卖日(2015年3月17日到2015年4月14日)的收盘价不低于“”以后转股标注价4.50元/股的130%。根据《宁波海运股份拥拥有限公司地下发行却提交流动公司债券募集儿子男儿子说皓书》(以下信称“《募集儿子男儿子说皓书》”)的商定,已满意“”的赎回回回环境。

  (二)公控况

  经本公司2015年4月14日召开的第六届董事会第壹次临时会审议,董事会决定行使“”前赎回回回权,对赎回回回吊销日2015年5月11日吊销在册的“”整顿理个赎回回回。详见本公司于2015年4月15日颁布匹的《宁波海运股份拥拥有限公司第六届董事会第壹次临时会决议公报》(临2015-013)和《宁波海运股份拥拥有限公司关于前赎回回回“”的提示性公报》(临2015-014)。

  本公司区佩于2015年4月16日、2015年4月17日、2015年4月18日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月6日和2015年5月8日说出产了《宁波海运股份拥拥有限公司关于实施“”赎回回回事情的公报》(临2015-015)及后续提示公报。就中:

  1、赎回回回吊销日及赎回回回对象范畴

  本次赎回回回对象为2015年5月11日收盘后在中国证券吊销结算拥拥有限责公司上海分公司(以下信称“中登上海分公司”)吊销在册的“”的整顿理个持拥拥有人。

  2、赎回回回标注价

  根据《募集儿子男儿子说皓书》中关于拥拥有环境赎回回回的商定,赎回回回标注价为103元/张(含当期计息年度男利,且当期男利含税)。

  当期应计男利的计算公式为:IA=B×i×t/365

  IA:指当期应计男利;

  B:指却转债持拥拥有人持拥片断却转债票面尽金额;

  i:指却转债当年票面利比值;

  t:指计息天数,即从上壹个付息日(2015年1月7日)宗到本计息年度赎回回回日(2015年5月12日)止的还愿日历天数(算头不算条)。

  当期应计男利IA=B×i×t/365=100×1.6%×125/365=0.548元/张

  关于持拥拥有“”的团弄弄体投资者和证券投资基金,本公司按20%的税比值代扣代完团弄弄体所得税后,还愿赎回回回标注价为102.890元/张(税后);关于持拥拥有“”的合格境外面面投资者(QFII),本公司按10%的税比值代扣代完所得税后,还愿赎回回回标注价为102.945元/张(税后);关于摒摒除上述两种境地以外面面的持拥拥有“”的投资者,本公司不代扣代完所得税,还愿赎回回回标注价为103元/张。